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请问基金的托管费是由购买基金的人承担的吗?

2020-04-16 22:35分类:所得税 阅读:

  现在知道申购费\认购费,赎回费和基金管理费是要交的,基金收益不交所得税,不交印花税,不交交易税,不知道在算基金收益的时候还要计算进什么成本性质的东东啊?机会成本就不说了. 注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等这些要交吗? 你好像把有些费用搞在一起谈了。 我们投资人能够看得见的费用包括申购费、认购费、赎回费。管理费是基金公司每日计提,每月领取的。开放式基金每天公布的净值已经是减掉了这些计提费用的。注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费——这些费用都应该从管理费中列支。 当然,羊毛出在羊身上,这些费用也是用咱们投资人的利润花销的。 是的。 投资人直接支付的费用有申购费\认购费,赎回费。 基金运作过程支付的费用有基金管理费、托管费(均为逐日计提,按月支付)、交易费、运作费四类,这些费用对基金资产净值有影响,但无须投资人直接支付。 基金管理费、托管费计入基金损益。 交易费包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费,直接计入基金投资成本。 运作费包括律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等,计入基金损益。基金的申购费、赎回费、管理费、托管费具体是怎么计算的 希望能有高人给指点一下 申购费在交易过程中一次性收取,分为前端收费和后端收费两种方式 前端收费的计算方法: 前端申购费 = 申购金额 * 前端申购费率 / (1 + 前端申购费率) 后端收费的计算方法各基金公司可能不同,主要有以下两种: 后端申购费 = 赎回份额对应的原始申购金额 * 后端申购费率 / (1 + 后端申购费率) 或 后端申购费 = 赎回金额 * 后端申购费率 其中,赎回份额对应的原始申购金额以及后端申购费率的确定均采用先进先出原则 赎回费在赎回时一次性收取,计算方式如下: 赎回费 = 赎回金额 * 赎回费率 其中,赎回费率的确定采用先进先出原则 管理费由基金公司每天按基金总规模的一定比例收取,已反映到每天公布的基金净值中,托管费由托管银行每天按基金总规模的一定比例收取,已反映到每天公布的基金净值中。 开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。 直接费用包括购买赎回时产生的认购费、申购费和赎回费,这部分费用由投资者直接承担;间接费用是指基金在运作过程中产生的费用,如支付给我们前面提到的基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的费用,还有法律法规及基金合同中所规定的费用。
1。直接费用: (1)认购费/申购费 认购费,指投资者在基金发行募集期内购买基金时所交纳的手续费,申购费是指投资者在基金存续期间(也就是日常购买期间)向购买基金时所支付的手续费。开放式基金收取认购费/申购费的目的主要用于销售机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。
认购费 :通过银行和卷商买的认购费一般1-1。2%,通过基金公司网上买的0。6%。申购费通过银行和卷商买的1。5%,通过基金公司网上买的0。6%。 (2)赎回费 赎回费是指在开放式基金的存续期间,投资者向基金管理人卖出所持有的基金份额时支付的手续费。
赎回费主要是对其他基金持有人的一种补偿机制,通常赎回费计入基金资产。赎回费一般是1年内0。5%, 1-2年0。2-0。3%, 2年以上0%。 2。间接费用: (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
管理费按1。50%逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人,不须另向投资者收取。计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 (2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。
托管费通常是按0。25%逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 (3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。
这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的,运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付,不另向投资者收取。 。 急是要不得的,费率的问题基金网站上都写得很清楚,只关注申购费和转换费就成了,其他都不是你所关注的. 申购费在交易过程中一次性收取,分为前端收费和后端收费两种方式 前端收费的计算方法: 前端申购费 = 申购金额 * 前端申购费率 / (1 + 前端申购费率) 后端收费的计算方法各基金公司可能不同,主要有以下两种: 后端申购费 = 赎回份额对应的原始申购金额 * 后端申购费率 / (1 + 后端申购费率) 或 后端申购费 = 赎回金额 * 后端申购费率 其中,赎回份额对应的原始申购金额以及后端申购费率的确定均采用先进先出原则 赎回费在赎回时一次性收取,计算方式如下: 赎回费 = 赎回金额 * 赎回费率 其中,赎回费率的确定采用先进先出原则 管理费由基金公司每天按基金总规模的一定比例收取,已反映到每天公布的基金净值中,托管费由托管银行每天按基金总规模的一定比例收取,已反映到每天公布的基金净值中。请问基金托管费和管理费是由基金申购人负担吗?多谢! 应该说,基金的管理费和托管费是由基金的持有人来承担的,我们每天看到的基金净值其实是已经扣除了这些费用的,所以如果要赎回的话,只要付赎回费就可以了. 我是新手,谢谢你们. 我能在这里学到许多知识,很高兴. 基金托管费和管理费是肯定由基金申购人负担。 确切地说,基金托管费和管理费由基金持有人承担。基金的净值里已经扣除了基金公司的所有管理费用。基金净值是投资者收益的唯一依据。 当然,基金管理费和托管费由基金公司每日从基金资产中计提,羊毛出在羊身上,当然由投资者负担。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。 申购费和赎回费分别为申购和赎回时支付的一次性费用。开放式基金收取申购费主要用于代销机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。赎回费的收取主要是为了限制频繁地买卖基金,保证基金资产的相对稳定和长期投资者的利益。   管理费是对基金管理人管理或服务的回报,它是从基金资产里扣除的,不必由投资者直接支付。基金管理费的计提标准目前由政府主管机构通过法规形式确定。基金投资会收取申购费和赎回费,这可以理解。 怎么每年还要收取个管理费和托管费呢? 银行代销的基金与直销的基金都要收取吗? 怎么有的基金就不收取这个费用呢? 这两种费用都是按日结算,按月收取,就是说,基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1。5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
以某只基金为例,12月1日资产净值是10亿,管理费是1。5%,那么,该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1。5%/365=41095。89元;第二天再算的时候,因为基金资产净值变化了,所以,管理费也出现了变化。然后每天累加,到下个月初由银行(托管机构)划给基金公司。
托管费也是这样算。 本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0。25%的托管费年费率来计算。计算方法如下: 每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷365 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 说的简单一点就是,现在货币基金每天分给投资者的收益金额已经扣除了管理费和托管费,应该是不会另外收取的,目前是这样的模式,不知道以后会不会变.具体的可以在基金网站上查询,慢慢就知道了,偶就是这样的. 如有出入,请各位大侠赐教,谢谢!!基金申购费和赎回费在招募书上都有清楚的计算公司,比较容易理解,而管理费和托管费就没有说清楚,请问该怎么计算呢? 我投资10万元,申购费为1.5%,管理费(年费)1.5%,托管费(年费)0.25%,赎回费0.5%,基金合同生效日期2006-03-27,今天(2006-08-24)的基金净值为1.2871,假如我今天赎回的话,各种费用该怎么计算呢?在银行买的基金是不是要托管费。可不可以最近在基金管理公司买到而不用管理费在银行买的基金是不是要托管费。可不可以最近在基金管理公司买到 在银行购买其代销的基金是不需要任何托管费用的。托管费用是基金管理公司支付给托管机构的,在我国目前只有通过人民银行和证监会资格审查的商业银行才具备托管资格。 银行代销基金只是基金销售的一个渠道,其本质与券商代销或是基金管理公司直销是完全一样的。基金持有人需要缴纳的费用只有认购、申购和赎回的费用,而这些费用根据基金性质的不同也是不一样的(如货币市场基金由于其管理成本较低,目前一般把这3个费用全免了),而且,这些费用也不是缴纳给基金管理公司而是给基金本身。 如果,你购买基金的资金量较大的话,可以选择基金管理公司的直销渠道,因为对于大客户,基金管理公司通常会有费率的优惠而且会给你提供理财的服务。 当然可以了,不过一般要求的最低交易量较大,在10万元左右,有的低些为1万元以上吧,但是可以给你提供咨询和指导,并给你提供理财建议的。 其实由于我们的钱是存放在银行的,你要在基金公司直接购买的话,资金的周转上就会不畅,在基金赎回时钱先是到基金公司的,再转入银行。现在印花税全降了,怎么基金的申购费还不降呢,再说现在买基金的人也少了 印花税与基金申购费是二种不同的费用,印花税是进行股票交易的费用;基金申购费是申购基金时基金公司收取的费用。由于印花税降低,会使基金的股票交易成本降低,基金的收益就会增加,因此印花税降了对基金投资者也有好处。 这是两个不同的概念。 申购费,相当于股票交易的佣金。佣金现在也没有降低啊。我购买了基金,看到申购费率是1.5%,赎回费率是0.5%。 还看到有管理费(费率1.5%),托管费(费率0.25%),请教老师管理费、托管费基民要不要支付?什么时间支付? 请指导,谢谢。 认(申)购基金时现场不用交管理费用和托管费用,认(申)购费也是从本金里扣除的,每天公布的基金净值是已扣除管理费用和托管费用后的“净值”。 开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。 直接费用包括购买赎回时产生的认购费、申购费和赎回费,这部分费用由投资者直接承担;间接费用是指基金在运作过程中产生的费用,如支付给我们前面提到的基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的费用,还有法律法规及基金合同中所规定的费用。
1。直接费用: (1)认购费/申购费 认购费,指投资者在基金发行募集期内购买基金时所交纳的手续费,申购费是指投资者在基金存续期间(也就是日常购买期间)向购买基金时所支付的手续费。开放式基金收取认购费/申购费的目的主要用于销售机构的佣金和宣传营销费用等方面的支出。
(2)赎回费 赎回费是指在开放式基金的存续期间,投资者向基金管理人卖出所持有的基金份额时支付的手续费。赎回费主要是对其他基金持有人的一种补偿机制,通常赎回费计入基金资产。 2。间接费用: (1)基金管理费 基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用,也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
管理费按1。50%逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管费 基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用,如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0。25%逐日累计计提,按月支付给托管人。

此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。 (3)基金运作费 基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的,运作费占资产净值的比率较小。现在还有申购费打4折的基金公司吗?用什么银行卡可以买4折的基金 用交通银行卡在交行网上买,绝大部份基金打四折,可以从交行网上查到。我买基金8年得出的结论是交行最好(当然受城市影响我们城市没有兴业银行等)。 具体的优惠可以看基金公司和银行的情况了。一般通过网上银行申购基金可以打四折的。但是现在少了都是八折了。嘉实基金公司的基金可以先申购货币基金然后转化成股票型基金是四折的。 招行卡在易方达可以变相打2折, 先买货币基金,然后转换,费率0.3% 我只有农行卡和建行卡,不过可以先买入货基再转,一般手续费为0.6%。 在交行网上买基金真的很方便,盈亏一目了然。大部分基金打四折。 用广发银行借记卡到易方达基金公司网站买基金是2折,即0.30%!请问基金的托管费是由购买基金的人承担的吗?

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