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我想知道在国里有那家机构提供港股指数期货的服务

2020-04-19 05:28分类:港股 阅读:

  我想做港股指数期货,但是我找不到服务公司,请各位指点以下 国内是没有公司有资格代理香港股指期货的!如果你想炒的话还是在香港寻找代理公司吧! 象你这样找不到服务公司的话~~可以有一下几点: 1.在马路上贴招商广告。 2.在各大报纸上登上招商广告。 3.问问各位亲戚,朋友,或老同学等等所认识的人看他们只不知道。 4.在电视上打招商广告。 5.在网站上搜索。股指期货指导:股指期货的怎么结算的? 股指期货的结算可以大致分为两个层次:首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算,然后是会员对投资者结算。不管那个层次,都需要做三件事情:   (1)、交易处理和头寸管理,就是每天交易后要登记做了哪几笔交易,头寸是多少。   (2)、财务管理,就是每天要对头寸进行盈亏结算,盈利部分退回保证金,亏损的部分追缴保证金。
  (3)、风险管理,对结算对象评估风险,计算保证金。    其中第二部分工作中,需要明确结算的基准价,即所谓的结算价,一般是指期货合约当天临收盘附近一段时间的均价(也有直接用收盘价作为结算价的)。持仓合约用其持有成本价与结算价比较来计算盈亏。
而平仓合约则用平仓价与持有成本价比较计算盈亏。对于当天开仓的合约,持有成本价等于开仓价,对于当天以前开仓的历史合约,其持有成本价等于前一天的结算价。因为每天把账面盈亏都已经结算给投资者了,因此当天结算后的持仓合约的成本价就变成当天的结算价了,因此和股票的成本价计算不同,股指期货的持仓成本价每天都在变。
  有了结算所,从法律关系上说,股指期货不是在买卖双方之间直接进行,而由结算所成为中央对手方,即成为所有买方的唯一卖方,和所有卖方的唯一买方。结算所以自有资产担保交易履约。 相关热点: 期货从业。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后,西方国家股票市场波动日益加剧,投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。
通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后,西方国家股票市场波动日益加剧,投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。
人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。     利用股指期货进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势,在股票的现货市场和股票指数的期货市场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。
股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指期货合约每点的价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为50港元,即恒生指数每降低一个点、则该期货合约的买者(多头)每份合约就亏50港元,卖者每份合约则赚50港元。     比如,某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。
该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌,为规避风险,进行套期保值,在13 000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。随后的两个月,股市果然大幅下跌,该投资者持有股票的市值由200万港元贬值为155万港元,股票现货市场损失45万港元,这时恒生指数期货亦下跌至10 000点,于是该投资者在期货市场上以平仓方式买进原有的3份合约,实现期货市场的平仓盈利45万港元[(13 000-10 000)*50*3],期货市场的盈利恰好抵消了现货市场的亏损,较好地实现了套期保值。
同样,股指期货也像其他期货品种一样,可以利用买进卖出的差价进行投机交易。 股指期货除具有金融期货的一般特点外,还具有~些自身的特点。股指期货合约的交易对象既不是具体的实物商品,也不是具体的金融工具,而是衡量各种股票平均价格变动水平的无形的指数。
一般商品和其他金融期货合约的价格是以合约自身价值为基础形成的,而股指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的。股指期货合约到期后,合约持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金,即可了结交易。比如投资者在9000点的位置买入1份恒生指数期货合约后,一直将其持有到期,假设到期日恒生指数为10 000点,则投资者无须进行与股票相关的实物交割,而是采用收取5万元现金[(10000一9000)*50]的方式了结交易。
这种现金交割方式也是股指期货合约的一大特点。 。 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后,西方国家股票市场波动日益加剧,投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。
通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后,西方国家股票市场波动日益加剧,投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。
人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。     利用股指期货进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势,在股票的现货市场和股票指数的期货市场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。
股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指期货合约每点的价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为50港元,即恒生指数每降低一个点、则该期货合约的买者(多头)每份合约就亏50港元,卖者每份合约则赚50港元。     比如,某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。
该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌,为规避风险,进行套期保值,在13 000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。随后的两个月,股市果然大幅下跌,该投资者持有股票的市值由200万港元贬值为155万港元,股票现货市场损失45万港元,这时恒生指数期货亦下跌至10 000点,于是该投资者在期货市场上以平仓方式买进原有的3份合约,实现期货市场的平仓盈利45万港元[(13 000-10 000)*50*3],期货市场的盈利恰好抵消了现货市场的亏损,较好地实现了套期保值。
同样,股指期货也像其他期货品种一样,可以利用买进卖出的差价进行投机交易。 股指期货除具有金融期货的一般特点外,还具有~些自身的特点。股指期货合约的交易对象既不是具体的实物商品,也不是具体的金融工具,而是衡量各种股票平均价格变动水平的无形的指数。
一般商品和其他金融期货合约的价格是以合约自身价值为基础形成的,而股指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的。股指期货合约到期后,合约持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金,即可了结交易。比如投资者在9000点的位置买入1份恒生指数期货合约后,一直将其持有到期,假设到期日恒生指数为10 000点,则投资者无须进行与股票相关的实物交割,而是采用收取5万元现金[(10000一9000)*50]的方式了结交易。
这种现金交割方式也是股指期货合约的一大特点。 。 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后,西方国家股票市场波动日益加剧,投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。 股票指数期货(以下简称股指期货〕是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股市投资者在股票市场上面临的风险可分为两种。一种是股市的整体风险,又称为系统风险,即所有或大多数股票的价格一起波动的风险。另一种是个股风险,又称为非系统风险,即持有单个股票所面临的市场价格波动风险。
通过投资组合,即同时购买多种风险不同的股票,可以较好地规避非系统风险,但不能有效地规避整个股市下跌所带来的系统风险。进入本世纪70年代以后,西方国家股票市场波动日益加剧,投资者规避股市系统风险的要求也越来越迫切。由于股票指数基本上能代表整个中场股票价格变动的趋势和幅度。
人们开始尝试着将股票指数改造成一种可交易的期货合约并利用它对所有股票进行套期保值,规避系统风险,于是股指期货应运而生。     利用股指期货进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势,在股票的现货市场和股票指数的期货市场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。
股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指期货合约每点的价格不尽相同,比如,恒生指数每点价格为50港元,即恒生指数每降低一个点、则该期货合约的买者(多头)每份合约就亏50港元,卖者每份合约则赚50港元。     比如,某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。
该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌,为规避风险,进行套期保值,在13 000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。随后的两个月,股市果然大幅下跌,该投资者持有股票的市值由200万港元贬值为155万港元,股票现货市场损失45万港元,这时恒生指数期货亦下跌至10 000点,于是该投资者在期货市场上以平仓方式买进原有的3份合约,实现期货市场的平仓盈利45万港元[(13 000-10 000)*50*3],期货市场的盈利恰好抵消了现货市场的亏损,较好地实现了套期保值。
同样,股指期货也像其他期货品种一样,可以利用买进卖出的差价进行投机交易。 股指期货除具有金融期货的一般特点外,还具有~些自身的特点。股指期货合约的交易对象既不是具体的实物商品,也不是具体的金融工具,而是衡量各种股票平均价格变动水平的无形的指数。
一般商品和其他金融期货合约的价格是以合约自身价值为基础形成的,而股指期货合约的价格是股指点数乘以人为规定的每点价格形成的。股指期货合约到期后,合约持有人只需交付或收取到期日股票指数与合约成交指数差额所对应的现金,即可了结交易。比如投资者在9000点的位置买入1份恒生指数期货合约后,一直将其持有到期,假设到期日恒生指数为10 000点,则投资者无须进行与股票相关的实物交割,而是采用收取5万元现金[(10000一9000)*50]的方式了结交易。
这种现金交割方式也是股指期货合约的一大特点。 。股指期货如果上市的话对基金来说是好事还是坏事呢? 从长远看还是好事,掌控好的话,跌也能赚钱,只是基金如何参与需要明确。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 基础原材料价格的剧烈波动逐渐对一些企业的正常经营造成冲击,一些上市公司业绩也因此受到影响。为了维持公司可持续发展,寻求规避原材料价格剧烈波动的风险,力元新材(003478)近日决定向相关主管部门申请从事境外期货套期保值业务资格。此举表明,期货市场套期保值已成企业不可或缺的经营工具。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 基础原材料价格的剧烈波动逐渐对一些企业的正常经营造成冲击,一些上市公司业绩也因此受到影响。为了维持公司可持续发展,寻求规避原材料价格剧烈波动的风险,力元新材(003478)近日决定向相关主管部门申请从事境外期货套期保值业务资格。此举表明,期货市场套期保值已成企业不可或缺的经营工具。 基础原材料价格的剧烈波动逐渐对一些企业的正常经营造成冲击,一些上市公司业绩也因此受到影响。为了维持公司可持续发展,寻求规避原材料价格剧烈波动的风险,力元新材(003478)近日决定向相关主管部门申请从事境外期货套期保值业务资格。此举表明,期货市场套期保值已成企业不可或缺的经营工具。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 其技巧就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的 买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。 套期保值比率(Hedge Ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票。因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致。这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险。为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率。 基础原材料价格的剧烈波动逐渐对一些企业的正常经营造成冲击,一些上市公司业绩也因此受到影响。为了维持公司可持续发展,寻求规避原材料价格剧烈波动的风险,力元新材(003478)近日决定向相关主管部门申请从事境外期货套期保值业务资格。此举表明,期货市场套期保值已成企业不可或缺的经营工具。
  原料价格风险愈发明显   昨日力元新材董事会决议公告称,公司生产所需主要原材料镍价持续走高,尤其是2005年上半年,镍价基本维持在16000美元/吨以上,而公司又没有其他转移原材料价格风险的渠道,使得生产经营面临较大风险,公司毛利率大幅度下滑。
  为规避镍价波动所带来的经营风险,保持公司持续稳健发展,公司有必要申请在境外期货市场开展套期保值业务,从而将原材料价格风险控制在合理范围内。董事会同意向相关主管部门提出申请。同时公布的力元新材半年报显示,该公司今年上半年每股收益为0。017元,而去年同期这个数字为0。
159元,滑坡幅度较大。   力元新材董事会秘书陈志军告诉记者,“镍在伦敦金属交易所(LME)挂牌交易,其现货价格和期货价格基本上保持一致;且公司主要的原材料供应商为金川集团,近几年镍价格不断上涨,如果不利用境外期货市场进行套期保值,公司生产经营很被动”。
陈志军表示,“公司购买原材料要么是买现货,要么就是利用期货市场锁定价格。而套期保值是规避风险的主要手段”。   其他上市公司也受到原材料价格波动的影响。华微电子(600360)6月27日公告称,由于铜材价格继续保持上涨趋势,2005年采购价格已上升至每吨35000元,较2004年末上涨17%。
金属框架作为公司主要原材料之一,国内仅有厦门永红等几家公司生产。如果铜材价格仍继续上涨,势必影响公司生产成本。对此,该公司董秘赫荣刚说,“公司目前通过内部并与上游材料厂家建立长期合作的战略联盟,由于不是直接采购铜材的,因此,上游企业更会关心利用期货市场锁定成本”。
  套期保值是有效避险手段   套期保值分为买入保值和卖出保值,是用期(现)货市场的盈利来弥补现(期)货市场的亏损,只要整体计算不亏或少量亏损,就达到了套期保值效果。近几十年来,期货市场的宏观、微观功能在国外得到肯定,越来越多的企业认识到参与期货交易是从事正常生产经营的必备要求之一,因为“参与期货交易虽有风险,但不参与期货交易风险更大”。
对套期保值的理解也不断深化,且基本做到了普遍运用。   一些上市公司运用境外市场套期保值锁定风险不乏成功的先例,比如,豫光金铅作为生产企业,其主导产品铅锭、白银出口量较大,为防止未来价格下跌带来较大损失,公司在LME做卖出套期保值。虽然上半年期货亏损1711万元。
但在现货市场上取得了盈利,最终以现货上的盈利弥补了期货上的亏损。据该公司有关人士介绍,7月份平仓时,因LME期价下跌,公司在期货市场上的实际损失仅300多万元,而去年同期公司还盈利600多万元。   被有关部门誉为“国有企业参与套期保值一面旗帜”的江铜集团更是其中典范。
江西铜业集团公司(江铜)是我国最大、世界第六大产铜企业,参与国际、国内期货市场已有13年历史,该公司利用期货市场进行卖出保值,不仅锁定利润,对企业做大做强作出不小贡献。在上半年现货升水高企、铜价一路上涨的市况下,上市公司江西铜业对部分套保头寸进行平仓,并将由此而释放的阴极铜现货资源,择机在现货市场予以出售,以获取现货价格的升水。
尽管对冲让公司少盈利2。48亿元,但整体上仍取得丰厚利润,中期净利润增长55%,达到9。75亿元。   严控风险仍是首位   虽然利用期货市场进行套期保值是实体企业保证利润、锁定风险的重要手段,管理部门也比较认可,但其中风险仍不容忽视。企业应当认识到,期货市场和现货市场价格同方向波动是成功套期保值的前提,如果两个市场波动方向相反,其中会蕴涵较大的风险。
近期折戟CBOT的中盛粮油就是典型。由于国内现货市场与CBOT期货市场价格走势发生背离,中盛粮油在期、现两市同时亏损,不仅没有起到规避风险的效果,反而放大了损失。   而对于扩大境外市场套期保值业务许可,管理层也一直强调企业要进行严格的风险控制。
证监会期货部主任杨迈军5月底表示,在严格控制风险的情况下,将继续支持符合条件的内地机构和人员到境外从事期货套期保值业务,扩大境外期货业务许可证的颁发范围。   管理层为什么始终强调风险控制,是因为有国企曾经在境外期货市场犯过错误,失过足。谈到风险控制,力元新材董秘陈志军表示,“我们会有详细操作策略,不会进行投机,只是根据现货规模进行保值”。
陈志军强调,“套期保值只是一个工具和手段,公司利用这个工具的目的是锁定成本风险,并非扩大利润。同时这也是一把双刃剑,只有价格合适,才会通过期货市场买入保值”。 。 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品 的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 其技巧就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的 买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当 价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。 参见: 基础原材料价格的剧烈波动逐渐对一些企业的正常经营造成冲击,一些上市公司业绩也因此受到影响。为了维持公司可持续发展,寻求规避原材料价格剧烈波动的风险,力元新材(003478)近日决定向相关主管部门申请从事境外期货套期保值业务资格。此举表明,期货市场套期保值已成企业不可或缺的经营工具。
  原料价格风险愈发明显   昨日力元新材董事会决议公告称,公司生产所需主要原材料镍价持续走高,尤其是2005年上半年,镍价基本维持在16000美元/吨以上,而公司又没有其他转移原材料价格风险的渠道,使得生产经营面临较大风险,公司毛利率大幅度下滑。
  为规避镍价波动所带来的经营风险,保持公司持续稳健发展,公司有必要申请在境外期货市场开展套期保值业务,从而将原材料价格风险控制在合理范围内。董事会同意向相关主管部门提出申请。同时公布的力元新材半年报显示,该公司今年上半年每股收益为0。017元,而去年同期这个数字为0。
159元,滑坡幅度较大。   力元新材董事会秘书陈志军告诉记者,“镍在伦敦金属交易所(LME)挂牌交易,其现货价格和期货价格基本上保持一致;且公司主要的原材料供应商为金川集团,近几年镍价格不断上涨,如果不利用境外期货市场进行套期保值,公司生产经营很被动”。
陈志军表示,“公司购买原材料要么是买现货,要么就是利用期货市场锁定价格。而套期保值是规避风险的主要手段”。   其他上市公司也受到原材料价格波动的影响。华微电子(600360)6月27日公告称,由于铜材价格继续保持上涨趋势,2005年采购价格已上升至每吨35000元,较2004年末上涨17%。
金属框架作为公司主要原材料之一,国内仅有厦门永红等几家公司生产。如果铜材价格仍继续上涨,势必影响公司生产成本。对此,该公司董秘赫荣刚说,“公司目前通过内部并与上游材料厂家建立长期合作的战略联盟,由于不是直接采购铜材的,因此,上游企业更会关心利用期货市场锁定成本”。
  套期保值是有效避险手段   套期保值分为买入保值和卖出保值,是用期(现)货市场的盈利来弥补现(期)货市场的亏损,只要整体计算不亏或少量亏损,就达到了套期保值效果。近几十年来,期货市场的宏观、微观功能在国外得到肯定,越来越多的企业认识到参与期货交易是从事正常生产经营的必备要求之一,因为“参与期货交易虽有风险,但不参与期货交易风险更大”。
对套期保值的理解也不断深化,且基本做到了普遍运用。   一些上市公司运用境外市场套期保值锁定风险不乏成功的先例,比如,豫光金铅作为生产企业,其主导产品铅锭、白银出口量较大,为防止未来价格下跌带来较大损失,公司在LME做卖出套期保值。虽然上半年期货亏损1711万元。
但在现货市场上取得了盈利,最终以现货上的盈利弥补了期货上的亏损。据该公司有关人士介绍,7月份平仓时,因LME期价下跌,公司在期货市场上的实际损失仅300多万元,而去年同期公司还盈利600多万元。   被有关部门誉为“国有企业参与套期保值一面旗帜”的江铜集团更是其中典范。
江西铜业集团公司(江铜)是我国最大、世界第六大产铜企业,参与国际、国内期货市场已有13年历史,该公司利用期货市场进行卖出保值,不仅锁定利润,对企业做大做强作出不小贡献。在上半年现货升水高企、铜价一路上涨的市况下,上市公司江西铜业对部分套保头寸进行平仓,并将由此而释放的阴极铜现货资源,择机在现货市场予以出售,以获取现货价格的升水。
尽管对冲让公司少盈利2。48亿元,但整体上仍取得丰厚利润,中期净利润增长55%,达到9。75亿元。   严控风险仍是首位   虽然利用期货市场进行套期保值是实体企业保证利润、锁定风险的重要手段,管理部门也比较认可,但其中风险仍不容忽视。企业应当认识到,期货市场和现货市场价格同方向波动是成功套期保值的前提,如果两个市场波动方向相反,其中会蕴涵较大的风险。
近期折戟CBOT的中盛粮油就是典型。由于国内现货市场与CBOT期货市场价格走势发生背离,中盛粮油在期、现两市同时亏损,不仅没有起到规避风险的效果,反而放大了损失。   而对于扩大境外市场套期保值业务许可,管理层也一直强调企业要进行严格的风险控制。
证监会期货部主任杨迈军5月底表示,在严格控制风险的情况下,将继续支持符合条件的内地机构和人员到境外从事期货套期保值业务,扩大境外期货业务许可证的颁发范围。   管理层为什么始终强调风险控制,是因为有国企曾经在境外期货市场犯过错误,失过足。谈到风险控制,力元新材董秘陈志军表示,“我们会有详细操作策略,不会进行投机,只是根据现货规模进行保值”。
陈志军强调,“套期保值只是一个工具和手段,公司利用这个工具的目的是锁定成本风险,并非扩大利润。同时这也是一把双刃剑,只有价格合适,才会通过期货市场买入保值”。 。 基础原材料价格的剧烈波动逐渐对一些企业的正常经营造成冲击,一些上市公司业绩也因此受到影响。为了维持公司可持续发展,寻求规避原材料价格剧烈波动的风险,力元新材(003478)近日决定向相关主管部门申请从事境外期货套期保值业务资格。此举表明,期货市场套期保值已成企业不可或缺的经营工具。
  原料价格风险愈发明显   昨日力元新材董事会决议公告称,公司生产所需主要原材料镍价持续走高,尤其是2005年上半年,镍价基本维持在16000美元/吨以上,而公司又没有其他转移原材料价格风险的渠道,使得生产经营面临较大风险,公司毛利率大幅度下滑。
  为规避镍价波动所带来的经营风险,保持公司持续稳健发展,公司有必要申请在境外期货市场开展套期保值业务,从而将原材料价格风险控制在合理范围内。董事会同意向相关主管部门提出申请。同时公布的力元新材半年报显示,该公司今年上半年每股收益为0。017元,而去年同期这个数字为0。
159元,滑坡幅度较大。   力元新材董事会秘书陈志军告诉记者,“镍在伦敦金属交易所(LME)挂牌交易,其现货价格和期货价格基本上保持一致;且公司主要的原材料供应商为金川集团,近几年镍价格不断上涨,如果不利用境外期货市场进行套期保值,公司生产经营很被动”。
陈志军表示,“公司购买原材料要么是买现货,要么就是利用期货市场锁定价格。而套期保值是规避风险的主要手段”。   其他上市公司也受到原材料价格波动的影响。华微电子(600360)6月27日公告称,由于铜材价格继续保持上涨趋势,2005年采购价格已上升至每吨35000元,较2004年末上涨17%。
金属框架作为公司主要原材料之一,国内仅有厦门永红等几家公司生产。如果铜材价格仍继续上涨,势必影响公司生产成本。对此,该公司董秘赫荣刚说,“公司目前通过内部并与上游材料厂家建立长期合作的战略联盟,由于不是直接采购铜材的,因此,上游企业更会关心利用期货市场锁定成本”。
  套期保值是有效避险手段   套期保值分为买入保值和卖出保值,是用期(现)货市场的盈利来弥补现(期)货市场的亏损,只要整体计算不亏或少量亏损,就达到了套期保值效果。近几十年来,期货市场的宏观、微观功能在国外得到肯定,越来越多的企业认识到参与期货交易是从事正常生产经营的必备要求之一,因为“参与期货交易虽有风险,但不参与期货交易风险更大”。
对套期保值的理解也不断深化,且基本做到了普遍运用。   一些上市公司运用境外市场套期保值锁定风险不乏成功的先例,比如,豫光金铅作为生产企业,其主导产品铅锭、白银出口量较大,为防止未来价格下跌带来较大损失,公司在LME做卖出套期保值。虽然上半年期货亏损1711万元。
但在现货市场上取得了盈利,最终以现货上的盈利弥补了期货上的亏损。据该公司有关人士介绍,7月份平仓时,因LME期价下跌,公司在期货市场上的实际损失仅300多万元,而去年同期公司还盈利600多万元。   被有关部门誉为“国有企业参与套期保值一面旗帜”的江铜集团更是其中典范。
江西铜业集团公司(江铜)是我国最大、世界第六大产铜企业,参与国际、国内期货市场已有13年历史,该公司利用期货市场进行卖出保值,不仅锁定利润,对企业做大做强作出不小贡献。在上半年现货升水高企、铜价一路上涨的市况下,上市公司江西铜业对部分套保头寸进行平仓,并将由此而释放的阴极铜现货资源,择机在现货市场予以出售,以获取现货价格的升水。
尽管对冲让公司少盈利2。48亿元,但整体上仍取得丰厚利润,中期净利润增长55%,达到9。75亿元。   严控风险仍是首位   虽然利用期货市场进行套期保值是实体企业保证利润、锁定风险的重要手段,管理部门也比较认可,但其中风险仍不容忽视。企业应当认识到,期货市场和现货市场价格同方向波动是成功套期保值的前提,如果两个市场波动方向相反,其中会蕴涵较大的风险。
近期折戟CBOT的中盛粮油就是典型。由于国内现货市场与CBOT期货市场价格走势发生背离,中盛粮油在期、现两市同时亏损,不仅没有起到规避风险的效果,反而放大了损失。   而对于扩大境外市场套期保值业务许可,管理层也一直强调企业要进行严格的风险控制。
证监会期货部主任杨迈军5月底表示,在严格控制风险的情况下,将继续支持符合条件的内地机构和人员到境外从事期货套期保值业务,扩大境外期货业务许可证的颁发范围。   管理层为什么始终强调风险控制,是因为有国企曾经在境外期货市场犯过错误,失过足。谈到风险控制,力元新材董秘陈志军表示,“我们会有详细操作策略,不会进行投机,只是根据现货规模进行保值”。
陈志军强调,“套期保值只是一个工具和手段,公司利用这个工具的目的是锁定成本风险,并非扩大利润。同时这也是一把双刃剑,只有价格合适,才会通过期货市场买入保值”。 。600107现在股指期货将推出.是走还是留?000930...10.25元买入怎么操作谢. 107留,930冲高走。 000930走势良好,持有,600107短期持有,不过股指期货前后可出各位朋友 如果想做期货 股指期货的 黄金期货的可以加群:中国银行卡在国外能用吗? 在国内不对换美元在外国可以对换他国的货币吗? 我听说中国银联在外国可以去钱不知道属实吗? 我特意想了解中国银行卡里全是人民币在外国可以去到钱吗? 美元一直在贬职不想对换美元就是了解人民币在外国可以对换他国的货币吗? 拿现金不方便不知 中国银行卡在国外能用吗? 在国内不对换美元在外国可以对换他国的货币吗? 我听说中国银联在外国可以去钱不知道属实吗? 我特意想了解中国银行卡里全是人民币在外国可以去到钱吗? 美元一直在贬职不想对换美元就是了解人民币在外国可以对换他国的货币吗? 拿现金不方便不知道中国银行卡在外可以去吗? 怎么才能办理到双重卡尼? 办理双重卡许要什么手续, 在什么银行可以办到? 双重卡里都是人民币在国外可以对换吗? 有朋友知道的多说点好吗? 我的问话有点多了希望朋友谅解! 我为了这个问题专门问了几个银行,工行回答是要是目的地国有银联标记的取款及可以去取款,还要那取款机里有RMB,不然你要在国内把美元国际等流通货币存进卡,然后到目的地国去取;还有是如果当地有美国花旗银行,也可以取。农行好像不行,一般都要用双币种卡;还有就是中国银行的国际卡,这卡比较方便,可以到目的地国银行取款,而且是可以透支,但办理是比较麻烦,需要单位证明,个人收入状况等。所以出去还是带美元,在目前的情况下,最好带欧元,美元贬值太快了。你可以大银行客服电话咨询一下。 现在美元随便哪个银行都可以换到的。到东南亚你带RNB可以换到美元,其他地区就难说了。 在国外取钱有,但是金额有限,区域有限。要不那些贪官把钱存到银行,到国外取就OK了。 你最好在国内兑换美金带着。 两个地方,你可以提钱,一是国外的中国银行分公司,二是国外带银联标志的ATM和商店。请教各位朋友,有谁知道股指期货推出的具体时间么?谢谢. 没有具体时间,证监会将根据大盘情况适时推出,6,7月间可能性较大股指期货套期保值与β系数的关系是什么? (1)单个股票β,β=1,β≥1,β≤1 (2)股票组合的β β表示股票的涨跌幅度是指数涨跌幅度的多少倍,揭示了股票与指数的相关程度。β大于1说明,股票波动幅度大于指数波动,比如说β=3,那么指数上涨1%,该股票上涨3%;β小于1,说明股票波动小于指数波动。我想知道在国里有那家机构提供港股指数期货的服务

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